Liquidität Simulator

Was ist die aktuelle Problemstellung bei Unternehmen in dieser Krise? Die letzte Budgetrunde ist durch die großen Verwerfungen der letzten Wochen nicht mehr aussagekräftig. Die Bundesregierung fährt „auf Sicht“ und das müssen Unternehmen nun auch. 

Auf Sicht fahren heißt für Unternehmen in Zeiten von Lockdown und Umsatzeinbrüchen: weg von einem monatlichen Forecast und integrierter Finanzplanung hin zu einer Liquiditätsanalyse. Die alles entscheidende Frage ist: „Wie lange kann die Unternehmung diese Situation überstehen“ und was kann getan werden um den Zeitpunkt X zu verlängern? 
Kostensenkungen, Liquiditätsmaßnahmen und die Frage über deren Auswirkungen beschäftigen die Controlling-Abteilungen des Landes. In solchen volatilen und unsicheren Zeiten geht der Reflex der Verantwortlichen in Richtung Excel, Taschenrechner, Telefonate und Emails. 

Hier kommt der Liquidität Simulator ins Spiel. INFOMOTION und SAP bieten eine schnelle Liquidität Simulationslösung, um folgende Fragestellungen agil beantworten zu können:

• Was ist die aktuelle Liquidität und wie sieht diese nach aktuellem Basecase in den nächsten 12 Monaten aus?
• Wie lange reicht meine Liquidität, wenn verschiedene Umsatzszenarien eintreten?
• Wie wirken sich meine Liquiditätsmaßnahmen auf meinen Cashflow der nächsten 12 Monaten aus?
• Welche Maßnahmen muss ich wann aktivieren und wie viel Zeit erkaufen wir?

Der Liquidität Simulator ist ein vorgefertigter Content für die SAP Analytics Cloud, die eine Simulation auf verschiedenen Dimensionen ermöglicht:

• Buchungskreise
• Bankkonten
• Liquity Items (Salaries Wages, Revenue etc.)
• Versionen (Actuals, Forecast, Plan A, Plan B, etc.)
• Maßnahmen (Umsatzeinbruch, Worst Case, Reduktion der Personalkosten durch Kurzarbeit etc.)
• Währungen

Das gesamte Datenmodell ist darüber hinaus an die Anforderungen eines jeden Unternehmens anpassbar. Aber in dieser Krise zählt eines: Geschwindigkeit!